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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 029.00 | 20 851.00 | 10 178.00 | 31 029.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202.00 | 2 883.00 | 319.00 | 3 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 234.00 | 26 358.00 | 34 876.00 | 61 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 896.00 | 50 092.00 | 96 804.00 | 146 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 609.00 | | 498 609.00 | 498 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 506.00 | 50 092.00 | 595 414.00 | 645 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 418 557.00 | 394 710.00 | | 418 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 816.00 | 23 847.00 | | 31 816.00 |
DL TOTAL (I) | 516 373.00 | 484 557.00 | | 516 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 37 357.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 088.00 | 68 052.00 | | 76 088.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 040.00 | 146 430.00 | | 79 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 414.00 | 630 987.00 | | 595 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 373.00 | 13 719.00 | | 36 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 295.00 | 4 556.00 | | 16 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 078.00 | 9 163.00 | | 20 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 290.00 | 58 859.00 | 1 431.00 | 60 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |