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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 295.00 | 840.00 | 15 455.00 | 16 295.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202.00 | 1 671.00 | 1 531.00 | 3 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 754.00 | 10 696.00 | 32 058.00 | 42 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 682.00 | 13 207.00 | 100 474.00 | 113 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 056.00 | | 196 056.00 | 196 056.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 88 509.00 | | 88 509.00 | 88 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 968.00 | | 509 968.00 | 509 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 649.00 | 13 207.00 | 610 442.00 | 623 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 831.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 313 936.00 | 258 641.00 | | 313 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 773.00 | 55 465.00 | | 80 773.00 |
DK Provisions réglementées | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
DL TOTAL (I) | 477 005.00 | 396 231.00 | | 477 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 748.00 | 84 696.00 | | 45 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 209.00 | 12 417.00 | | 23 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 481.00 | 37 339.00 | | 64 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 437.00 | 134 452.00 | | 133 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 442.00 | 530 683.00 | | 610 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 687.00 | | 535 687.00 | 535 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 687.00 | | 535 687.00 | 535 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 551.00 | 11 917.00 | | 24 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 717.00 | 489 659.00 | | 535 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 943.00 | 434 194.00 | | 454 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 773.00 | 55 465.00 | | 80 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 356.00 | 5 852.00 | | 7 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | 5 852.00 | | 6 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 458.00 | 221 458.00 | | 221 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 889.00 | 221 458.00 | 1 431.00 | 222 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |