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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 2 085.00 | 1 633.00 | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 201.00 | 1 000.00 | 201.00 | 1 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 990.00 | 40 649.00 | 56 341.00 | 96 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 760.00 | 60 038.00 | 191 721.00 | 251 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 869.00 | 103 773.00 | 281 096.00 | 384 869.00 |
BT Marchandises | 352 553.00 | | 352 553.00 | 352 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BZ Autres créances | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
CF Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 731.00 | | 399 731.00 | 399 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 599.00 | 103 773.00 | 680 827.00 | 784 599.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 751.00 | 31 121.00 | | 70 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 575.00 | 39 630.00 | | 31 575.00 |
DL TOTAL (I) | 107 825.00 | 76 251.00 | | 107 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 936.00 | 274 615.00 | | 240 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 513.00 | 166 922.00 | | 167 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 288.00 | 64 457.00 | | 118 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 526.00 | 28 050.00 | | 42 526.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 3 923.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 002.00 | 537 967.00 | | 573 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 827.00 | 614 218.00 | | 680 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 412.00 | 352 274.00 | | 416 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 370.00 | 58 105.00 | | 12 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 513.00 | | | 167 513.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 446.00 | 82 386.00 | | 335 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 963.00 | 384 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 963.00 | 349 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 971.00 | 748.00 | | 32 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 275.00 | 81 638.00 | | 301 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 858.00 | 66 837.00 | 15 923.00 | 52 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 1 155.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 928.00 | 65 682.00 | 15 923.00 | 51 928.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 288.00 | 118 288.00 | | 118 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 936.00 | 84 346.00 | 118 102.00 | 240 936.00 |
VI Groupe et associés | 167 513.00 | 167 513.00 | | 167 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 839.00 | 42 639.00 | 1 200.00 | 43 839.00 |
VW T.V.A. | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 002.00 | 416 412.00 | 118 102.00 | 573 002.00 |