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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 678.00 | 2 289.00 | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 001.00 | 1 000.00 | 1.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 795.00 | 56 484.00 | 45 311.00 | 101 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 708.00 | 115 462.00 | 148 246.00 | 263 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 670.00 | 173 624.00 | 227 047.00 | 400 670.00 |
BT Marchandises | 363 660.00 | 23 600.00 | 340 060.00 | 363 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
BZ Autres créances | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CF Disponibilités | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 967.00 | 23 600.00 | 512 367.00 | 535 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 637.00 | 197 224.00 | 739 413.00 | 936 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 885.00 | 102 325.00 | | 102 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 257.00 | 35 560.00 | | 55 257.00 |
DL TOTAL (I) | 163 643.00 | 143 385.00 | | 163 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 634.00 | 199 351.00 | | 306 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 714.00 | 142 733.00 | | 118 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 402.00 | 87 041.00 | | 86 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 554.00 | 38 875.00 | | 58 554.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 3 587.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 770.00 | 471 587.00 | | 575 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 413.00 | 614 972.00 | | 739 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 553.00 | 344 510.00 | | 432 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 40 813.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 929.00 | | 81 859.00 | 378 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 118.00 | 400 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 970.00 | 32 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 148.00 | 366 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 719.00 | | 2 219.00 | 33 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 011.00 | | 79 641.00 | 344 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 903.00 | 79 119.00 | 47 399.00 | 141 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 324.00 | 2 970.00 | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 579.00 | 78 795.00 | 44 429.00 | 138 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 634.00 | 163 417.00 | 130 136.00 | 306 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 734.00 | 182 734.00 | | 182 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 308.00 | 98 108.00 | 1 200.00 | 99 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 770.00 | 432 553.00 | 130 136.00 | 575 770.00 |