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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 1 502.00 | 1 465.00 | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 001.00 | 1 000.00 | 1.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 632.00 | 73 922.00 | 14 710.00 | 88 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 394.00 | 145 337.00 | 127 058.00 | 272 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 195.00 | 221 761.00 | 174 433.00 | 396 195.00 |
BT Marchandises | 488 275.00 | 23 600.00 | 464 675.00 | 488 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 294.00 | | 74 294.00 | 74 294.00 |
BZ Autres créances | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 126.00 | 23 600.00 | 567 526.00 | 591 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 321.00 | 245 361.00 | 741 960.00 | 987 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 143.00 | 102 885.00 | | 118 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 270.00 | 55 257.00 | | 89 270.00 |
DL TOTAL (I) | 212 913.00 | 163 643.00 | | 212 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 237.00 | 306 634.00 | | 270 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 769.00 | 118 714.00 | | 134 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 698.00 | 86 402.00 | | 79 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 029.00 | 58 554.00 | | 39 029.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | 5 466.00 | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 047.00 | 575 770.00 | | 529 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 960.00 | 739 413.00 | | 741 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 700.00 | 432 553.00 | | 371 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 816.00 | 50 000.00 | | 54 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 670.00 | | 25 618.00 | 400 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 094.00 | 396 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 32 967.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 094.00 | 362 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 503.00 | | 25 618.00 | 366 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 624.00 | 70 384.00 | 22 247.00 | 173 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 824.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 945.00 | 69 560.00 | 22 247.00 | 172 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 237.00 | 112 890.00 | 157 347.00 | 270 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 111.00 | 179 111.00 | | 179 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 155.00 | 99 955.00 | 1 200.00 | 101 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 047.00 | 371 700.00 | 157 347.00 | 529 047.00 |