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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 3 324.00 | 394.00 | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 001.00 | 1 000.00 | 1.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 078.00 | 50 425.00 | 36 654.00 | 87 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 931.00 | 87 154.00 | 168 777.00 | 255 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 929.00 | 141 903.00 | 237 026.00 | 378 929.00 |
BT Marchandises | 306 549.00 | | 306 549.00 | 306 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
BZ Autres créances | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 946.00 | | 377 946.00 | 377 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 876.00 | 141 903.00 | 614 972.00 | 756 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 325.00 | 70 751.00 | | 102 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 560.00 | 31 575.00 | | 35 560.00 |
DL TOTAL (I) | 143 385.00 | 107 825.00 | | 143 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 351.00 | 240 936.00 | | 199 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 733.00 | 167 513.00 | | 142 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 041.00 | 118 288.00 | | 87 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 875.00 | 42 526.00 | | 38 875.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 3 739.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 587.00 | 573 002.00 | | 471 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 972.00 | 680 827.00 | | 614 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 510.00 | 416 412.00 | | 344 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 813.00 | 53 370.00 | | 40 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 869.00 | | 52 405.00 | 384 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 345.00 | 378 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 345.00 | 344 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 950.00 | | 52 405.00 | 349 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 773.00 | 75 392.00 | 37 261.00 | 103 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 1 239.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 687.00 | 74 153.00 | 37 261.00 | 101 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 076.00 | 56 078.00 | | 56 076.00 |
VB T. V. A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 351.00 | 72 274.00 | 101 169.00 | 199 351.00 |
VI Groupe et associés | 142 733.00 | 142 733.00 | | 142 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 999.00 | 70 799.00 | 1 200.00 | 71 999.00 |
VW T.V.A. | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 587.00 | 344 510.00 | 101 169.00 | 471 587.00 |