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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 371.00 | 74 755.00 | 149 616.00 | 224 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 6 332.00 | 3 640.00 | 9 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 230.00 | | 74 230.00 | 74 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 237 974.00 | | 155 237 974.00 | 155 237 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 672 448.00 | 81 087.00 | 1 480 591 362.00 | 1 480 672 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 132.00 | | 399 132.00 | 399 132.00 |
BZ Autres créances | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
CF Disponibilités | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 802.00 | | 607 802.00 | 607 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 122 270.00 | | 1 122 270.00 | 1 122 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 503 142.00 | 81 087.00 | 1 505 422 055.00 | 1 505 503 142.00 |
CU Autres participations | 1 325 125 721.00 | | 1 325 125 721.00 | 1 325 125 721.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 100 622.00 | | 23 100 622.00 | 23 100 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 597 033.00 | 5 487 033.00 | | 6 597 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 106 244.00 | 543 216 245.00 | | 653 106 244.00 |
DH Report à nouveau | -118 445 112.00 | -39 807 421.00 | | -118 445 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 210 841.00 | -78 637 692.00 | | -6 210 841.00 |
DL TOTAL (I) | 535 047 323.00 | 430 258 166.00 | | 535 047 323.00 |
DP Provisions pour risques | 1 122 270.00 | 41 005 673.00 | | 1 122 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 000.00 | 255 000.00 | | 236 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 358 270.00 | 41 260 673.00 | | 1 358 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 337 744.00 | 787 411 412.00 | | 898 337 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 246 668.00 | 2 210 953.00 | | 32 246 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 184.00 | 715 869.00 | | 992 184.00 |
EA Autres dettes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 665 596.00 | 790 338 437.00 | | 931 665 596.00 |
ED (V) | 37 350 866.00 | 1 372 598.00 | | 37 350 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 422 055.00 | 1 263 229 873.00 | | 1 505 422 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 867 700.00 | 5 279 000.00 | 9 146 700.00 | 3 867 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 700.00 | 5 279 000.00 | 9 146 700.00 | 3 867 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 198 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 493 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 040 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 005 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 046 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 122 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 131 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 254 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 066 000.00 | | | 4 066 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | 89 568.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 267 389.00 | -21 081.00 | | 6 267 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 244 491.00 | 16 325 173.00 | | 59 244 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 455 332.00 | 94 962 864.00 | | 65 455 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 210 841.00 | -78 637 692.00 | | -6 210 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 549 340.00 | | 642 586 165.00 | 1 198 549 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356 910 504.00 | | 1 480 363 876.00 | 356 910 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 463 059.00 | | 1 480 672 448.00 | 360 463 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552 555.00 | | | 3 552 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552 555.00 | | | 3 552 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 342.00 | | 74 230.00 | 234 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 762 443.00 | | 642 511 935.00 | 1 194 762 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 889.00 | 48 198.00 | | 32 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 889.00 | 48 198.00 | | 32 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 260 673.00 | 1 122 270.00 | 41 024 673.00 | 41 260 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 260 673.00 | 1 122 270.00 | 41 024 673.00 | 41 260 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 122 270.00 | 41 005 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 246 668.00 | 32 246 668.00 | | 32 246 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 326.00 | 405 326.00 | | 405 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 640.00 | 483 640.00 | | 483 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 399 132.00 | 399 132.00 | | 399 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VI Groupe et associés | 898 337 744.00 | 6 265 784.00 | 892 071 960.00 | 898 337 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 514.00 | 471 332.00 | 182.00 | 471 514.00 |
VW T.V.A. | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 665 596.00 | 39 593 636.00 | 892 071 960.00 | 931 665 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |