| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 903.00 | 520 903.00 | | 520 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 483.00 | | 184 483.00 | 184 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 498 920.00 | | 229 498 920.00 | 229 498 920.00 |
BF Prêts | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 995.00 | | 284 995.00 | 284 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 783 039.00 | 21 131 233.00 | 1 762 651 806.00 | 1 783 783 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 296 551.00 | | 17 296 551.00 | 17 296 551.00 |
BZ Autres créances | 6 344 212.00 | | 6 344 212.00 | 6 344 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 719 159.00 | | 23 719 159.00 | 23 719 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 586 957.00 | | 2 586 957.00 | 2 586 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 089 154.00 | 21 131 233.00 | 1 788 957 921.00 | 1 810 089 154.00 |
CU Autres participations | 1 553 228 797.00 | 20 600 358.00 | 1 532 628 439.00 | 1 553 228 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 126 123.00 | 1 079 126 123.00 | | 1 079 126 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 106 244.00 | 653 106 244.00 | | 653 106 244.00 |
DH Report à nouveau | -113 999 072.00 | -126 913 108.00 | | -113 999 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 787 352.00 | 12 914 036.00 | | -15 787 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 445 944.00 | 1 618 233 295.00 | | 1 602 445 944.00 |
DP Provisions pour risques | 2 586 957.00 | 517 906.00 | | 2 586 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 000.00 | 494 000.00 | | 487 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 073 957.00 | 1 011 906.00 | | 3 073 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 045 257.00 | 178 587 754.00 | | 181 045 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 808.00 | 1 297 542.00 | | 538 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 295.00 | 1 153 720.00 | | 1 853 295.00 |
EA Autres dettes | | 680 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 437 359.00 | 181 719 241.00 | | 183 437 359.00 |
ED (V) | 661.00 | 2 529 901.00 | | 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 957 921.00 | 1 803 494 343.00 | | 1 788 957 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 557 740.00 | | 8 557 740.00 | 8 557 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 557 740.00 | | 8 557 740.00 | 8 557 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 141.00 | |
FQ Autres produits | | | -51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 757 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 212 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 377 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 591 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 591 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 187 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 187 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 595 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 304 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 186.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 000.00 | 10 000.00 | | 8 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500 126.00 | 10 186.00 | | 8 500 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 483 142.00 | -10 186.00 | | -8 483 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 834 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 366 433.00 | 24 072 175.00 | | 23 366 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 153 785.00 | 11 158 139.00 | | 39 153 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 787 352.00 | 12 914 036.00 | | -15 787 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 862 218.00 | | 9 770 631.00 | 1 789 862 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 849 811.00 | 1 783 034 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 849 810.00 | 1 783 783 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 875.00 | | 184 483.00 | 530 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 298 343.00 | | 9 586 148.00 | 1 789 298 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 783.00 | 241 092.00 | | 289 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 783.00 | 241 092.00 | | 289 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 906.00 | 2 586 957.00 | 524 906.00 | 1 011 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 600 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 906.00 | 23 187 315.00 | 524 906.00 | 1 011 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 187 315.00 | 377 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 808.00 | 538 808.00 | | 538 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 023.00 | 993 023.00 | | 993 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 782.00 | 791 782.00 | | 791 782.00 |
UP Prêts | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 995.00 | | 284 995.00 | 284 995.00 |
UX Autres créances clients | 17 296 551.00 | 17 296 551.00 | | 17 296 551.00 |
VB T. V. A. | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
VC Groupe et associés | 6 265 784.00 | | 6 265 784.00 | 6 265 784.00 |
VI Groupe et associés | 181 045 257.00 | | | 181 045 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 489.00 | 68 489.00 | | 68 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 008 574.00 | 17 435 826.00 | 6 572 748.00 | 24 008 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 437 359.00 | 2 392 102.00 | | 183 437 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |