| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 903.00 | 279 812.00 | 241 092.00 | 520 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 227 367 561.00 | | 227 367 561.00 | 227 367 561.00 |
BF Prêts | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 602.00 | | 180 602.00 | 180 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 862 218.00 | 289 783.00 | 1 789 572 435.00 | 1 789 862 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 366 037.00 | | 13 366 037.00 | 13 366 037.00 |
BZ Autres créances | 98 081.00 | | 98 081.00 | 98 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 544 002.00 | | 13 544 002.00 | 13 544 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 377 906.00 | | 377 906.00 | 377 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 784 127.00 | 289 783.00 | 1 803 494 343.00 | 1 803 784 127.00 |
CU Autres participations | 1 561 728 797.00 | | 1 561 728 797.00 | 1 561 728 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 126 123.00 | 1 079 126 123.00 | | 1 079 126 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 106 244.00 | 653 106 244.00 | | 653 106 244.00 |
DH Report à nouveau | -126 913 108.00 | -139 806 327.00 | | -126 913 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 914 036.00 | 12 893 219.00 | | 12 914 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 233 295.00 | 1 605 319 259.00 | | 1 618 233 295.00 |
DP Provisions pour risques | 517 906.00 | 1 035 134.00 | | 517 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 000.00 | 495 000.00 | | 494 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 906.00 | 1 530 134.00 | | 1 011 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 587 754.00 | 114 774 581.00 | | 178 587 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 542.00 | 1 257 907.00 | | 1 297 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 720.00 | 2 054 597.00 | | 1 153 720.00 |
EA Autres dettes | 680 225.00 | | | 680 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 719 241.00 | 118 087 084.00 | | 181 719 241.00 |
ED (V) | 2 529 901.00 | 579.00 | | 2 529 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 494 343.00 | 1 724 937 057.00 | | 1 803 494 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 521 000.00 | | 7 521 000.00 | 7 521 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 521 000.00 | | 7 521 000.00 | 7 521 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 220 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 736 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 935 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 042 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 433 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 851 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 473 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 758 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 29.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 186.00 | 29.00 | | 10 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 186.00 | -29.00 | | -10 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834 634.00 | | | 1 834 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 072 175.00 | 25 515 786.00 | | 24 072 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 158 139.00 | 12 622 567.00 | | 11 158 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 914 036.00 | 12 893 219.00 | | 12 914 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 298 720.00 | | 77 580 981.00 | 1 712 298 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 789 298 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 482.00 | 10 000.00 | 1 789 862 218.00 | 7 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 483.00 | | 530 875.00 | 7 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 358.00 | | | 538 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 760 362.00 | | 77 547 981.00 | 1 711 760 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 026.00 | 96 758.00 | | 193 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 026.00 | 96 758.00 | | 193 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 530 134.00 | 517 906.00 | 1 036 134.00 | 1 530 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 134.00 | 517 906.00 | 1 036 134.00 | 1 530 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 660 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 377 906.00 | 375 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 542.00 | 1 297 542.00 | | 1 297 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 991.00 | 541 991.00 | | 541 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 573.00 | 565 573.00 | | 565 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 225.00 | 680 225.00 | | 680 225.00 |
UP Prêts | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 602.00 | | 180 602.00 | 180 602.00 |
UX Autres créances clients | 13 366 037.00 | 13 366 037.00 | | 13 366 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |
VI Groupe et associés | 178 587 754.00 | | 178 587 754.00 | 178 587 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 728 599.00 | 13 526 614.00 | 201 985.00 | 13 728 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 719 241.00 | 3 131 487.00 | 178 587 754.00 | 181 719 241.00 |