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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 903.00 | 183 054.00 | 337 849.00 | 520 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000 000.00 | | 150 000 000.00 | 150 000 000.00 |
BF Prêts | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 298 720.00 | 193 026.00 | 1 712 105 694.00 | 1 712 298 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 302 237.00 | | 12 302 237.00 | 12 302 237.00 |
BZ Autres créances | 135 011.00 | | 135 011.00 | 135 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 455 724.00 | | 12 455 724.00 | 12 455 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 375 638.00 | | 375 638.00 | 375 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 130 082.00 | 193 026.00 | 1 724 937 057.00 | 1 725 130 082.00 |
CU Autres participations | 1 561 738 797.00 | | 1 561 738 797.00 | 1 561 738 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 126 123.00 | 6 597 033.00 | | 1 079 126 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 106 244.00 | 653 106 244.00 | | 653 106 244.00 |
DH Report à nouveau | -139 806 327.00 | -124 655 953.00 | | -139 806 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 893 219.00 | -15 150 374.00 | | 12 893 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 319 259.00 | 519 896 949.00 | | 1 605 319 259.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035 134.00 | 983 466.00 | | 1 035 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 000.00 | 298 000.00 | | 495 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 530 134.00 | 1 281 466.00 | | 1 530 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 774 581.00 | 948 167 496.00 | | 114 774 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 907.00 | 4 419 267.00 | | 1 257 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 597.00 | 1 895 375.00 | | 2 054 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 087 084.00 | 954 482 137.00 | | 118 087 084.00 |
ED (V) | 579.00 | 13 308 785.00 | | 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 937 057.00 | 1 488 969 338.00 | | 1 724 937 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 038 100.00 | | 9 038 100.00 | 9 038 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 038 100.00 | | 9 038 100.00 | 9 038 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 395.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 073 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 375 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 810 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 856 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 395 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 968 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 983 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 490 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 442 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 851 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 215 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 893 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 066 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 4 066 000.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -3 266 000.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 515 786.00 | 43 406 034.00 | | 25 515 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 622 567.00 | 58 556 408.00 | | 12 622 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 893 219.00 | -15 150 374.00 | | 12 893 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 162 456.00 | | 234 184 967.00 | 1 478 162 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711 760 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 702.00 | | 1 712 298 720.00 | 48 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 702.00 | | 538 358.00 | 48 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 757.00 | | 222 303.00 | 364 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 797 699.00 | | 233 962 664.00 | 1 477 797 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 708.00 | 56 318.00 | | 136 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 708.00 | 56 318.00 | | 136 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 281 466.00 | 1 232 134.00 | 983 466.00 | 1 281 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 466.00 | 1 232 134.00 | 983 466.00 | 1 281 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 496.00 | | |
UG ‐ Financières | | 375 638.00 | 983 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 907.00 | 1 257 907.00 | | 1 257 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 518.00 | 1 302 518.00 | | 1 302 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 122.00 | 447 122.00 | | 447 122.00 |
UP Prêts | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 12 302 237.00 | 12 302 237.00 | | 12 302 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 114 774 581.00 | | 114 774 581.00 | 114 774 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 465 646.00 | 12 444 082.00 | 21 565.00 | 12 465 646.00 |
VW T.V.A. | 214 186.00 | 214 186.00 | | 214 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 087 084.00 | 3 312 503.00 | 114 774 581.00 | 118 087 084.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |