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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 775.00 | 355.00 | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 979.00 | 17 105.00 | 31 874.00 | 48 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 809.00 | 17 880.00 | 32 929.00 | 50 809.00 |
BT Marchandises | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 717.00 | 29 045.00 | 357 672.00 | 386 717.00 |
BZ Autres créances | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
CF Disponibilités | 98 543.00 | | 98 543.00 | 98 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 069.00 | 29 045.00 | 568 024.00 | 597 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 878.00 | 46 925.00 | 600 953.00 | 647 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 019.00 | 44 135.00 | | 60 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 445.00 | 15 884.00 | | 64 445.00 |
DL TOTAL (I) | 140 964.00 | 76 519.00 | | 140 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 198.00 | 13 972.00 | | 10 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 3 155.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 050.00 | 175 129.00 | | 362 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 832.00 | 18 164.00 | | 73 832.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | 3 830.00 | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 988.00 | 214 249.00 | | 459 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 953.00 | 290 768.00 | | 600 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 543.00 | 204 062.00 | | 450 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 442.00 | | 14 367.00 | 36 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 742.00 | | 14 367.00 | 35 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627.00 | 12 254.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 12 254.00 | | 5 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 050.00 | 362 050.00 | | 362 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 328 903.00 | 328 903.00 | | 328 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VB T. V. A. | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 187.00 | 3 865.00 | 6 321.00 | 10 187.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 938.00 | 418 938.00 | | 418 938.00 |
VW T.V.A. | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 864.00 | 450 543.00 | 6 321.00 | 456 864.00 |