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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 344.00 | 6 348.00 | 33 996.00 | 40 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 596.00 | 45 349.00 | 55 248.00 | 100 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 840.00 | 51 696.00 | 93 144.00 | 144 840.00 |
BT Marchandises | 339 931.00 | | 339 931.00 | 339 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 803.00 | 91 354.00 | 885 449.00 | 976 803.00 |
BZ Autres créances | 133 738.00 | | 133 738.00 | 133 738.00 |
CF Disponibilités | 261 051.00 | | 261 051.00 | 261 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 926.00 | 91 354.00 | 1 628 572.00 | 1 719 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 766.00 | 143 051.00 | 1 721 715.00 | 1 864 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 310 313.00 | 247 310.00 | | 310 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 725.00 | 163 003.00 | | 151 725.00 |
DK Provisions réglementées | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
DL TOTAL (I) | 531 481.00 | 426 813.00 | | 531 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 320.00 | 332 535.00 | | 241 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 035.00 | 26 616.00 | | 41 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 216.00 | 428 659.00 | | 725 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 158.00 | 97 268.00 | | 119 158.00 |
EA Autres dettes | 63 506.00 | 38 048.00 | | 63 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 235.00 | 923 126.00 | | 1 190 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 715.00 | 1 349 939.00 | | 1 721 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 084.00 | 682 977.00 | | 1 110 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | 1 399.00 | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 920.00 | | 63 215.00 | 142 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 295.00 | 144 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 295.00 | 140 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 220.00 | | 60 015.00 | 142 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 3 200.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 158.00 | 34 430.00 | 38 891.00 | 56 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 158.00 | 34 430.00 | 38 891.00 | 56 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 52 943.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 969.00 | 32 385.00 | | 58 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 969.00 | 32 385.00 | | 58 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 969.00 | 85 328.00 | | 58 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 216.00 | 725 216.00 | | 725 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 867 178.00 | 867 178.00 | | 867 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 625.00 | 109 625.00 | | 109 625.00 |
VB T. V. A. | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
VC Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 150.00 | 160 000.00 | 80 150.00 | 240 150.00 |
VI Groupe et associés | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 573.00 | | | 90 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 844.00 | 1 118 944.00 | 3 900.00 | 1 122 844.00 |
VW T.V.A. | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 235.00 | 1 110 084.00 | 80 150.00 | 1 190 235.00 |