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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 114.00 | 16.00 | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 928.00 | 32 513.00 | 48 415.00 | 80 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 758.00 | 33 626.00 | 49 132.00 | 82 758.00 |
BT Marchandises | 147 953.00 | | 147 953.00 | 147 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 207.00 | 20 301.00 | 399 906.00 | 420 207.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CF Disponibilités | 101 104.00 | | 101 104.00 | 101 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 913.00 | 20 301.00 | 657 612.00 | 677 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 671.00 | 53 928.00 | 706 744.00 | 760 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 464.00 | 60 019.00 | | 124 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 845.00 | 64 445.00 | | 122 845.00 |
DL TOTAL (I) | 263 810.00 | 140 964.00 | | 263 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 636.00 | 10 198.00 | | 27 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | 780.00 | | 10 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 136.00 | 3 124.00 | | 13 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 999.00 | 362 050.00 | | 307 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 108.00 | 73 832.00 | | 74 108.00 |
EA Autres dettes | 9 376.00 | 10 004.00 | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 934.00 | 459 988.00 | | 442 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 744.00 | 600 953.00 | | 706 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 809.00 | | 31 949.00 | 50 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 109.00 | | 31 949.00 | 50 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 880.00 | 15 746.00 | | 17 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 880.00 | 15 746.00 | | 17 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 045.00 | 10 390.00 | 19 133.00 | 29 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 045.00 | 10 390.00 | 19 133.00 | 29 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 045.00 | 10 390.00 | 19 133.00 | 29 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 390.00 | 19 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 999.00 | 307 999.00 | | 307 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 394 815.00 | 394 815.00 | | 394 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 620.00 | 13 065.00 | 14 556.00 | 27 620.00 |
VI Groupe et associés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 556.00 | 429 556.00 | | 429 556.00 |
VW T.V.A. | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 799.00 | 415 243.00 | 14 556.00 | 429 799.00 |