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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 695.00 | 2 439.00 | 6 256.00 | 8 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 525.00 | 53 718.00 | 79 807.00 | 133 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 920.00 | 56 158.00 | 86 763.00 | 142 920.00 |
BT Marchandises | 237 389.00 | | 237 389.00 | 237 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 311.00 | 58 969.00 | 701 342.00 | 760 311.00 |
BZ Autres créances | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
CF Disponibilités | 261 276.00 | | 261 276.00 | 261 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 146.00 | 58 969.00 | 1 263 177.00 | 1 322 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 066.00 | 115 127.00 | 1 349 939.00 | 1 465 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 247 310.00 | 124 464.00 | | 247 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 003.00 | 122 845.00 | | 163 003.00 |
DL TOTAL (I) | 426 813.00 | 263 810.00 | | 426 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 535.00 | 27 636.00 | | 332 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 616.00 | 10 680.00 | | 26 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 659.00 | 307 999.00 | | 428 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 268.00 | 74 108.00 | | 97 268.00 |
EA Autres dettes | 38 048.00 | 9 376.00 | | 38 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 126.00 | 442 934.00 | | 923 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 939.00 | 706 744.00 | | 1 349 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 977.00 | 415 243.00 | | 682 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 758.00 | | 60 162.00 | 82 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 058.00 | | 60 162.00 | 82 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 626.00 | 22 531.00 | | 33 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 626.00 | 22 531.00 | | 33 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 301.00 | 53 932.00 | 15 264.00 | 20 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 301.00 | 53 932.00 | 15 264.00 | 20 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 301.00 | 53 932.00 | 15 264.00 | 20 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 932.00 | 15 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 659.00 | 428 659.00 | | 428 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 689 548.00 | 689 548.00 | | 689 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
VB T. V. A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VC Groupe et associés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 123.00 | 90 973.00 | 240 150.00 | 331 123.00 |
VI Groupe et associés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VP Divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 181.00 | 823 481.00 | 700.00 | 824 181.00 |
VW T.V.A. | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 126.00 | 682 977.00 | 240 150.00 | 923 126.00 |