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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 610.00 | 66 583.00 | 477 027.00 | 543 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 814.00 | 66 583.00 | 477 231.00 | 543 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 028.00 | 19 334.00 | 239 693.00 | 259 028.00 |
BZ Autres créances | 331 240.00 | | 331 240.00 | 331 240.00 |
CF Disponibilités | 369 652.00 | | 369 652.00 | 369 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 048.00 | 19 334.00 | 940 714.00 | 960 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 862.00 | 85 917.00 | 1 417 944.00 | 1 503 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 167.00 | 80 011.00 | | 80 167.00 |
DL TOTAL (I) | 260 179.00 | 180 011.00 | | 260 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 266.00 | | | 392 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 493.00 | 117 668.00 | | 166 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881.00 | | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 214.00 | 14 982.00 | | 18 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 250.00 | 46 474.00 | | 16 250.00 |
EA Autres dettes | 563 662.00 | 294 727.00 | | 563 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 766.00 | 473 851.00 | | 1 157 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 944.00 | 653 862.00 | | 1 417 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 119.00 | 473 851.00 | | 818 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 911.00 | | 1 414 911.00 | 1 414 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 911.00 | | 1 414 911.00 | 1 414 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | 40 005.00 | | 23 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 487.00 | 567 813.00 | | 1 459 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 320.00 | 487 802.00 | | 1 379 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 167.00 | 80 011.00 | | 80 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 700.00 | | 513 613.00 | 49 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 543 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 543 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | 513 610.00 | 49 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984.00 | 67 912.00 | 6 313.00 | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | 67 912.00 | 6 313.00 | 4 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 526.00 | 9 238.00 | 429.00 | 10 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 526.00 | 9 238.00 | 429.00 | 10 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 526.00 | 9 238.00 | 429.00 | 10 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 238.00 | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 453.00 | 166 453.00 | | 166 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 662.00 | 563 662.00 | | 563 662.00 |
UX Autres créances clients | 238 407.00 | 238 407.00 | | 238 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VB T. V. A. | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 266.00 | 52 619.00 | 339 647.00 | 392 266.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 160.00 | | | 405 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 168.00 | 197 168.00 | | 197 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 397.00 | 590 397.00 | | 590 397.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 885.00 | 817 238.00 | 339 647.00 | 1 156 885.00 |