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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 000.00 | 4 942.00 | 157 058.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 985.00 | 318 829.00 | 688 155.00 | 1 006 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 191.00 | 323 772.00 | 845 419.00 | 1 169 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 110.00 | 40 467.00 | 952 643.00 | 993 110.00 |
BZ Autres créances | 1 734 433.00 | | 1 734 433.00 | 1 734 433.00 |
CF Disponibilités | 669 487.00 | | 669 487.00 | 669 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 161.00 | 40 467.00 | 3 388 694.00 | 3 429 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 352.00 | 364 238.00 | 4 234 113.00 | 4 598 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 132.00 | 150 179.00 | | 256 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 674.00 | 105 953.00 | | 255 674.00 |
DL TOTAL (I) | 621 806.00 | 366 132.00 | | 621 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 649.00 | 410 243.00 | | 400 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 299.00 | 401 500.00 | | 632 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 936.00 | 214 537.00 | | 179 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 253.00 | 29 236.00 | | 83 253.00 |
EA Autres dettes | 2 266 489.00 | 1 372 738.00 | | 2 266 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 307.00 | 2 428 253.00 | | 3 612 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 113.00 | 2 794 384.00 | | 4 234 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 307.00 | 2 087 713.00 | | 3 612 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 665 091.00 | | 3 665 091.00 | 3 665 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 091.00 | | 3 665 091.00 | 3 665 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 234.00 | 2 772.00 | | 132 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 922.00 | 39 340.00 | | 96 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 922.00 | 42 253.00 | | 96 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 406.00 | 4 065.00 | | 5 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 681.00 | 39 671.00 | | 88 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 087.00 | 43 736.00 | | 94 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | -1 483.00 | | 2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 723.00 | 34 366.00 | | 92 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 257.00 | 2 633 354.00 | | 3 894 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 583.00 | 2 527 401.00 | | 3 638 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 674.00 | 105 953.00 | | 255 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 861.00 | | | 322 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 317.00 | | 705 873.00 | 558 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 1 169 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 1 168 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 110.00 | | 705 873.00 | 558 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 741.00 | 154 351.00 | 6 319.00 | 175 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 741.00 | 154 351.00 | 6 319.00 | 175 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 334.00 | 21 133.00 | | 19 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 334.00 | 21 133.00 | | 19 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 334.00 | 21 133.00 | | 19 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 499.00 | 617 499.00 | | 617 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 936.00 | 179 936.00 | | 179 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266 489.00 | 2 266 489.00 | | 2 266 489.00 |
UX Autres créances clients | 949 561.00 | 949 561.00 | | 949 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VB T. V. A. | 151 074.00 | 151 074.00 | | 151 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 649.00 | 147 853.00 | 252 796.00 | 400 649.00 |
VI Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574 352.00 | 1 574 352.00 | | 1 574 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 781.00 | 2 727 781.00 | | 2 727 781.00 |
VW T.V.A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 626.00 | 3 309 830.00 | 252 796.00 | 3 562 626.00 |