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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 110.00 | 175 741.00 | 382 370.00 | 558 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 317.00 | 175 741.00 | 382 576.00 | 558 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 861.00 | 19 334.00 | 692 527.00 | 711 861.00 |
BZ Autres créances | 1 054 676.00 | | 1 054 676.00 | 1 054 676.00 |
CF Disponibilités | 656 071.00 | | 656 071.00 | 656 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 431 143.00 | 19 334.00 | 2 411 808.00 | 2 431 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 459.00 | 195 075.00 | 2 794 384.00 | 2 989 459.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 179.00 | 70 011.00 | | 150 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 953.00 | 80 167.00 | | 105 953.00 |
DL TOTAL (I) | 366 132.00 | 260 179.00 | | 366 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 243.00 | 392 266.00 | | 410 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 500.00 | 166 493.00 | | 401 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 537.00 | 18 214.00 | | 214 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 236.00 | 16 250.00 | | 29 236.00 |
EA Autres dettes | 1 372 738.00 | 563 662.00 | | 1 372 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 253.00 | 1 157 766.00 | | 2 428 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 384.00 | 1 417 944.00 | | 2 794 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 713.00 | 818 119.00 | | 2 087 713.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 588 320.00 | | 2 588 320.00 | 2 588 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 320.00 | | 2 588 320.00 | 2 588 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 803.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | 168.00 | | 2 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | 10.00 | | 2 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 340.00 | 22 673.00 | | 39 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 253.00 | 22 683.00 | | 42 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 671.00 | 13 188.00 | | 39 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 736.00 | 13 188.00 | | 43 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | 9 495.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 366.00 | 23 157.00 | | 34 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 354.00 | 1 459 487.00 | | 2 633 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 401.00 | 1 379 320.00 | | 2 527 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 953.00 | 80 167.00 | | 105 953.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 814.00 | | 55 654.00 | 543 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 151.00 | 558 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 151.00 | 558 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 610.00 | | 55 651.00 | 543 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 3.00 | 203.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 583.00 | 110 637.00 | 1 480.00 | 66 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 583.00 | 110 637.00 | 1 480.00 | 66 583.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 460.00 | 401 460.00 | | 401 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 537.00 | 214 537.00 | | 214 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 738.00 | 1 372 738.00 | | 1 372 738.00 |
UX Autres créances clients | 691 241.00 | 691 241.00 | | 691 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VB T. V. A. | 148 086.00 | 148 086.00 | | 148 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 243.00 | 69 703.00 | 340 540.00 | 410 243.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 515.00 | | | 80 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 178.00 | 905 178.00 | | 905 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 537.00 | 1 766 537.00 | | 1 766 537.00 |
VW T.V.A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 254.00 | 2 087 714.00 | 340 540.00 | 2 428 254.00 |