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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 908.00 | 39 072.00 | 296 836.00 | 335 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 231.00 | 580 342.00 | 1 185 889.00 | 1 766 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 349.00 | 619 414.00 | 1 682 934.00 | 2 302 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 109.00 | | 301 109.00 | 301 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 745.00 | 78 735.00 | 1 472 010.00 | 1 550 745.00 |
BZ Autres créances | 1 645 482.00 | | 1 645 482.00 | 1 645 482.00 |
CF Disponibilités | 113 048.00 | | 113 048.00 | 113 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 858.00 | 78 735.00 | 3 532 123.00 | 3 610 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 207.00 | 698 150.00 | 5 215 057.00 | 5 913 207.00 |
CU Autres participations | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 806.00 | 256 132.00 | | 511 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 227.00 | 255 674.00 | | 126 227.00 |
DL TOTAL (I) | 748 033.00 | 621 806.00 | | 748 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 688.00 | 400 649.00 | | 982 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 870.00 | 632 299.00 | | 641 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 327.00 | 49 682.00 | | 75 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 377.00 | 179 936.00 | | 1 549 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 844.00 | 83 253.00 | | 100 844.00 |
EA Autres dettes | 1 116 919.00 | 2 266 489.00 | | 1 116 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467 025.00 | 3 612 307.00 | | 4 467 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 057.00 | 4 234 113.00 | | 5 215 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 260 655.00 | 3 612 307.00 | | 4 260 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 181 244.00 | | 4 181 244.00 | 4 181 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 244.00 | | 4 181 244.00 | 4 181 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 603.00 | |
GE Autres charges | | | 30 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 500.00 | 132 234.00 | | 15 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 533.00 | 96 922.00 | | 195 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 019.00 | | | 164 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 898.00 | 96 922.00 | | 389 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 456.00 | 5 406.00 | | 94 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 178.00 | 88 681.00 | | 171 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 634.00 | 94 087.00 | | 265 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 264.00 | 2 835.00 | | 124 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 691.00 | 3 894 257.00 | | 4 608 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 464.00 | 3 638 583.00 | | 4 482 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 227.00 | 255 674.00 | | 126 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 068 306.00 | 322 861.00 | | 2 068 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 191.00 | | 1 326 724.00 | 1 169 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 567.00 | 2 302 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 567.00 | 2 102 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 985.00 | | 1 126 721.00 | 1 168 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 200 003.00 | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 772.00 | 312 270.00 | 11 832.00 | 323 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 772.00 | 312 270.00 | 11 832.00 | 323 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 467.00 | 57 603.00 | 19 334.00 | 40 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 467.00 | 57 603.00 | 19 334.00 | 40 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 467.00 | 57 603.00 | 19 334.00 | 40 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 603.00 | 19 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 800.00 | 641 800.00 | | 641 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 377.00 | 1 549 377.00 | | 1 549 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 919.00 | 1 116 919.00 | | 1 116 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 317.00 | 1 465 317.00 | | 1 465 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
VB T. V. A. | 206 154.00 | 206 154.00 | | 206 154.00 |
VC Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 338.00 | 775 968.00 | 167 382.00 | 982 338.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 464.00 | | | 840 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 240.00 | 1 335 240.00 | | 1 335 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 701.00 | 3 196 701.00 | | 3 196 701.00 |
VW T.V.A. | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 349.00 | 4 184 979.00 | 167 382.00 | 4 391 349.00 |