| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 600.00 | | 1 181 600.00 | 1 181 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 356.00 | | 1 241 356.00 | 1 241 356.00 |
CU Autres participations | 1 166 600.00 | | 1 166 600.00 | 1 166 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 600.00 | | | 502 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
DL TOTAL (I) | 523 416.00 | | | 523 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 349.00 | | | 399 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 319.00 | | | 308 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 940.00 | | | 717 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 356.00 | | | 1 241 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 508.00 | | | 385 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 184.00 | | | 219 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 181 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 349.00 | 66 917.00 | 264 380.00 | 399 349.00 |
VI Groupe et associés | 286 086.00 | 286 086.00 | | 286 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 940.00 | 385 508.00 | 264 380.00 | 717 940.00 |