| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 166 600.00 | | 1 166 600.00 | 1 166 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 106 280.00 | | 106 280.00 | 106 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 413.00 | | 1 273 413.00 | 1 273 413.00 |
CU Autres participations | 1 166 600.00 | | 1 166 600.00 | 1 166 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 600.00 | 502 600.00 | | 502 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 397.00 | 20 816.00 | | 141 397.00 |
DL TOTAL (I) | 645 813.00 | 523 416.00 | | 645 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 737.00 | 399 349.00 | | 334 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 472.00 | 308 319.00 | | 282 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 1 416.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187.00 | 8 856.00 | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 600.00 | 717 940.00 | | 627 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 413.00 | 1 241 356.00 | | 1 273 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 088.00 | 385 508.00 | | 360 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 286.00 | 66 499.00 | | 74 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 656.00 | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 162.00 | 240 000.00 | | 373 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 765.00 | 219 184.00 | | 231 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 397.00 | 20 816.00 | | 141 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 600.00 | | | 1 181 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 166 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 166 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 600.00 | | | 1 181 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 737.00 | 67 225.00 | 267 512.00 | 334 737.00 |
VI Groupe et associés | 273 829.00 | 273 829.00 | | 273 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 600.00 | 360 088.00 | 267 512.00 | 627 600.00 |