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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 719.00 | | 1 166 719.00 | 1 166 719.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 168 941.00 | | 168 941.00 | 168 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 334.00 | | 169 334.00 | 169 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 053.00 | | 1 336 053.00 | 1 336 053.00 |
CU Autres participations | 1 166 600.00 | | 1 166 600.00 | 1 166 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 600.00 | 502 600.00 | | 502 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 111.00 | 1 041.00 | | 8 111.00 |
DG Autres réserves | 59 713.00 | 775.00 | | 59 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 301.00 | 141 397.00 | | 136 301.00 |
DL TOTAL (I) | 706 724.00 | 645 813.00 | | 706 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 369.00 | 334 737.00 | | 269 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 947.00 | 282 472.00 | | 323 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 3 204.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 200.00 | 7 187.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 857.00 | 627 600.00 | | 604 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 053.00 | 1 273 413.00 | | 1 336 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 041.00 | 360 088.00 | | 403 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 489.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 294.00 | 373 162.00 | | 384 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 993.00 | 231 765.00 | | 247 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 301.00 | 141 397.00 | | 136 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 600.00 | | 119.00 | 1 166 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 600.00 | | 119.00 | 1 166 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 369.00 | 67 554.00 | 201 816.00 | 269 369.00 |
VI Groupe et associés | 303 800.00 | 303 800.00 | | 303 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 857.00 | 403 041.00 | 201 816.00 | 604 857.00 |