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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 720.00 | | 1 166 720.00 | 1 166 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 772.00 | | 89 772.00 | 89 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 492.00 | | 1 256 492.00 | 1 256 492.00 |
CU Autres participations | 1 166 600.00 | | 1 166 600.00 | 1 166 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 600.00 | 502 600.00 | | 502 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 926.00 | 8 111.00 | | 14 926.00 |
DG Autres réserves | 128 887.00 | 59 713.00 | | 128 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 621.00 | 136 301.00 | | 77 621.00 |
DL TOTAL (I) | 724 034.00 | 706 724.00 | | 724 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 783.00 | 24 472.00 | | 21 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 783.00 | 24 472.00 | | 21 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 217.00 | 269 369.00 | | 203 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 575.00 | 323 947.00 | | 291 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 2 340.00 | | 6 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 727.00 | 9 200.00 | | 9 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 675.00 | 604 857.00 | | 510 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 492.00 | 1 336 053.00 | | 1 256 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 337.00 | 403 041.00 | | 375 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 2 515.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 702.00 | 384 294.00 | | 316 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 081.00 | 247 993.00 | | 239 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 621.00 | 136 301.00 | | 77 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 719.00 | | | 1 166 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 719.00 | | | 1 166 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 217.00 | 67 879.00 | 135 338.00 | 203 217.00 |
VI Groupe et associés | 268 632.00 | 268 632.00 | | 268 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 675.00 | 375 337.00 | 135 338.00 | 510 675.00 |