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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 587.00 | 23 273.00 | 152 313.00 | 175 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 837.00 | 23 273.00 | 173 563.00 | 196 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 145.00 | | 430 145.00 | 430 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 319.00 | | 82 319.00 | 82 319.00 |
BZ Autres créances | 231 295.00 | | 231 295.00 | 231 295.00 |
CF Disponibilités | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 342.00 | | 419 342.00 | 419 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 067.00 | | 1 180 067.00 | 1 180 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 904.00 | 23 273.00 | 1 353 631.00 | 1 376 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
DL TOTAL (I) | 89 063.00 | | | 89 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 756.00 | | | 160 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 486.00 | | | 164 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 844.00 | | | 186 844.00 |
EA Autres dettes | 749 980.00 | | | 749 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 568.00 | | | 1 264 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 631.00 | | | 1 353 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 883.00 | | | 1 131 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 165 588.00 | 15 212.00 | 1 180 800.00 | 1 165 588.00 |
FG Production vendue services | 1 931 938.00 | | 1 931 938.00 | 1 931 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 526.00 | 15 212.00 | 3 112 738.00 | 3 097 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 273.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 027.00 | | | 3 238 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 963.00 | | | 3 198 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 837.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 486.00 | 164 486.00 | | 164 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 481.00 | 752 481.00 | | 752 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 757.00 | 28 072.00 | 115 424.00 | 160 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
VP Divers | 231 296.00 | 231 296.00 | | 231 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 845.00 | 186 845.00 | | 186 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 342.00 | 419 342.00 | | 419 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 207.00 | 732 957.00 | 21 250.00 | 754 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 568.00 | 1 131 883.00 | 115 424.00 | 1 264 568.00 |