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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 283.00 | 69 260.00 | 107 022.00 | 176 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 533.00 | 69 260.00 | 203 272.00 | 272 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 330.00 | | 361 330.00 | 361 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
BZ Autres créances | 211 518.00 | 20 800.00 | 190 718.00 | 211 518.00 |
CF Disponibilités | 906 696.00 | | 906 696.00 | 906 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 640.00 | | 426 640.00 | 426 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 174.00 | 20 800.00 | 1 968 374.00 | 1 989 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 707.00 | 90 060.00 | 2 171 646.00 | 2 261 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
DL TOTAL (I) | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 994.00 | | | 89 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 311.00 | | | 109 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 128.00 | | | 167 128.00 |
EA Autres dettes | 1 696 161.00 | | | 1 696 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 597.00 | | | 2 062 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 646.00 | | | 2 171 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 456.00 | | | 2 001 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 533.00 | | | 272 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 283.00 | | | 176 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 948.00 | 18 312.00 | 69 260.00 | 50 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 948.00 | 18 312.00 | 69 260.00 | 50 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 129.00 | 167 129.00 | | 167 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 162.00 | 1 696 162.00 | | 1 696 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
UX Autres créances clients | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 995.00 | 28 854.00 | 61 141.00 | 89 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 518.00 | 211 518.00 | | 211 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 640.00 | 426 640.00 | | 426 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 397.00 | 721 147.00 | 96 250.00 | 817 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 597.00 | 2 001 456.00 | 61 141.00 | 2 062 597.00 |