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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 283.00 | 41 700.00 | 134 582.00 | 176 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 533.00 | 41 700.00 | 155 832.00 | 197 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 930.00 | | 447 930.00 | 447 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 893.00 | | 193 893.00 | 193 893.00 |
BZ Autres créances | 112 807.00 | | 112 807.00 | 112 807.00 |
CF Disponibilités | 378 967.00 | | 378 967.00 | 378 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 331.00 | | 549 331.00 | 549 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 334.00 | | 1 683 334.00 | 1 683 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 867.00 | 41 700.00 | 1 839 167.00 | 1 880 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 760.00 | | | -31 760.00 |
DL TOTAL (I) | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 731.00 | | | 439 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 717.00 | | | 171 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 444.00 | | | 162 444.00 |
EA Autres dettes | 1 004 471.00 | | | 1 004 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 865.00 | | | 1 781 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 167.00 | | | 1 839 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 133.00 | | | 1 342 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 837.00 | | 696.00 | 196 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 587.00 | | 696.00 | 175 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 273.00 | 18 427.00 | 41 700.00 | 23 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 273.00 | 18 427.00 | 41 700.00 | 23 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 718.00 | 171 718.00 | | 171 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 444.00 | 162 444.00 | | 162 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 471.00 | 1 004 471.00 | | 1 004 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 732.00 | | | 439 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 331.00 | 549 331.00 | | 549 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 282.00 | 856 032.00 | 21 250.00 | 877 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 865.00 | 1 342 134.00 | | 1 781 865.00 |