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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 283.00 | 50 948.00 | 125 334.00 | 176 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 533.00 | 50 948.00 | 221 584.00 | 272 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 450.00 | | 385 450.00 | 385 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
BZ Autres créances | 192 316.00 | | 192 316.00 | 192 316.00 |
CF Disponibilités | 715 188.00 | | 715 188.00 | 715 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 317.00 | | 495 317.00 | 495 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 960.00 | | 1 833 960.00 | 1 833 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 493.00 | 50 948.00 | 2 055 545.00 | 2 106 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
DL TOTAL (I) | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 248.00 | | | 134 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
EA Autres dettes | 1 572 497.00 | | | 1 572 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 836.00 | | | 1 969 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 545.00 | | | 2 055 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 841.00 | | | 1 879 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 533.00 | | 75 000.00 | 197 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 283.00 | | | 176 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | 75 000.00 | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 700.00 | 9 248.00 | | 41 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 700.00 | 9 248.00 | | 41 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 248.00 | 134 248.00 | | 134 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 497.00 | 1 572 497.00 | | 1 572 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 533.00 | 28 538.00 | 89 995.00 | 118 533.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 317.00 | 192 317.00 | | 192 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 317.00 | 495 317.00 | | 495 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 572.00 | 733 322.00 | 96 250.00 | 829 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 836.00 | 1 879 841.00 | 89 995.00 | 1 969 836.00 |