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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 376.00 | 16 429.00 | 947.00 | 17 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 537.00 | 327 786.00 | 43 751.00 | 371 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 210.00 | 344 215.00 | 82 995.00 | 427 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BT Marchandises | 347 891.00 | 25 992.00 | 321 899.00 | 347 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BZ Autres créances | 357 571.00 | | 357 571.00 | 357 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 222.00 | 755.00 | 30 466.00 | 31 222.00 |
CF Disponibilités | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 293.00 | 26 747.00 | 779 545.00 | 806 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 502.00 | 370 962.00 | 862 541.00 | 1 233 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 444 353.00 | | | 444 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 701 053.00 | | | 701 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 488.00 | | | 161 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 541.00 | | | 862 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 761.00 | | | 117 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 871.00 | | 799 871.00 | 799 871.00 |
FG Production vendue services | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 811.00 | | 825 811.00 | 825 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 957.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 278.00 | | | 850 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 028.00 | | | 846 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 754.00 | | 2 456.00 | 424 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 458.00 | | 2 456.00 | 386 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 257.00 | 17 957.00 | | 326 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 257.00 | 17 957.00 | | 326 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 077.00 | | 21 085.00 | 47 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 077.00 | | 21 085.00 | 47 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 077.00 | | 21 085.00 | 47 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
UX Autres créances clients | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 147 362.00 | 147 362.00 | | 147 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
VI Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 815.00 | | 260 815.00 | 260 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 405.00 | 159 382.00 | 273 023.00 | 432 405.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 488.00 | 117 761.00 | 43 727.00 | 161 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
ST Autres comptes | 107 889.00 | | | 107 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 357.00 | | | 181 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 513.00 | | | 186 513.00 |