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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 376.00 | 16 809.00 | 568.00 | 17 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 537.00 | 345 047.00 | 26 490.00 | 371 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 210.00 | 361 856.00 | 65 354.00 | 427 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BT Marchandises | 367 310.00 | 25 992.00 | 341 318.00 | 367 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BZ Autres créances | 492 508.00 | | 492 508.00 | 492 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CF Disponibilités | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 674.00 | 25 992.00 | 927 682.00 | 953 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 883.00 | 387 848.00 | 993 035.00 | 1 380 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 448 603.00 | | | 448 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 702 463.00 | | | 702 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 572.00 | | | 290 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 035.00 | | | 993 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 238.00 | | | 258 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 029.00 | | 809 029.00 | 809 029.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 029.00 | | 845 029.00 | 845 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 207.00 | | | 850 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 797.00 | | | 848 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 210.00 | | | 427 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 913.00 | | | 388 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 215.00 | 17 642.00 | | 344 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 215.00 | 17 642.00 | | 344 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
UX Autres créances clients | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 475 679.00 | 475 679.00 | | 475 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
VI Groupe et associés | 119 894.00 | 119 894.00 | | 119 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 732.00 | 484 524.00 | 12 208.00 | 496 732.00 |
VW T.V.A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 572.00 | 258 238.00 | 32 334.00 | 290 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
ST Autres comptes | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 697.00 | | | 198 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 474.00 | | | 128 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 740.00 | | | 169 740.00 |