| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 376.00 | 17 189.00 | 188.00 | 17 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 301.00 | 359 675.00 | 12 627.00 | 372 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 250.00 | 376 863.00 | 60 387.00 | 437 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BT Marchandises | 345 682.00 | 13 182.00 | 332 500.00 | 345 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BZ Autres créances | 524 270.00 | | 524 270.00 | 524 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CF Disponibilités | 166 807.00 | | 166 807.00 | 166 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 877.00 | 13 182.00 | 1 062 695.00 | 1 075 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 127.00 | 390 045.00 | 1 123 081.00 | 1 513 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 450 013.00 | | | 450 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 848.00 | | | -48 848.00 |
DL TOTAL (I) | 653 615.00 | | | 653 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 661.00 | | | 213 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 466.00 | | | 469 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 081.00 | | | 1 123 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 210.00 | | 10 040.00 | 427 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 913.00 | | 764.00 | 388 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 014.00 | | 9 276.00 | 29 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 856.00 | 15 007.00 | | 361 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 856.00 | 15 007.00 | | 361 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 992.00 | | 12 810.00 | 25 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 992.00 | | 12 810.00 | 25 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 992.00 | | 12 810.00 | 25 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
UX Autres créances clients | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VC Groupe et associés | 519 297.00 | 519 297.00 | | 519 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 661.00 | 8 196.00 | 205 465.00 | 213 661.00 |
VI Groupe et associés | 118 258.00 | | 118 258.00 | 118 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 619.00 | 530 135.00 | 21 484.00 | 551 619.00 |
VW T.V.A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 466.00 | 145 743.00 | 323 723.00 | 469 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
ST Autres comptes | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 719.00 | | | 147 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 065.00 | | | 164 065.00 |