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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 748.00 | 348 223.00 | 7 525.00 | 355 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 696.00 | 365 599.00 | 55 097.00 | 420 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BT Marchandises | 344 250.00 | 10 346.00 | 333 904.00 | 344 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BZ Autres créances | 533 469.00 | | 533 469.00 | 533 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CF Disponibilités | 186 909.00 | | 186 909.00 | 186 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 831.00 | 10 346.00 | 1 095 485.00 | 1 105 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 527.00 | 375 945.00 | 1 150 582.00 | 1 526 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 523 729.00 | | | 523 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 450 013.00 | | | 450 013.00 |
DH Report à nouveau | -48 848.00 | | | -48 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
DL TOTAL (I) | 675 566.00 | | | 675 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 345.00 | | | 206 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 711.00 | | | 116 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 016.00 | | | 475 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 582.00 | | | 1 150 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 598.00 | | | 155 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 250.00 | | | 437 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 554.00 | 420 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 554.00 | 373 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 678.00 | | | 389 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 863.00 | 5 289.00 | 16 554.00 | 376 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 863.00 | 5 289.00 | 16 554.00 | 376 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 182.00 | | 2 836.00 | 13 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 182.00 | | 2 836.00 | 13 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 182.00 | | 2 836.00 | 13 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
UX Autres créances clients | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VC Groupe et associés | 523 729.00 | | 523 729.00 | 523 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 345.00 | 3 638.00 | 202 707.00 | 206 345.00 |
VI Groupe et associés | 116 711.00 | | 116 711.00 | 116 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 875.00 | 16 662.00 | 545 213.00 | 561 875.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 016.00 | 155 598.00 | 319 419.00 | 475 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
ST Autres comptes | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 217.00 | | | 184 217.00 |