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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 095.00 | 17 508.00 | 3 588.00 | 21 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 241.00 | 103 935.00 | 62 306.00 | 166 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 447.00 | 87 375.00 | 43 072.00 | 130 447.00 |
BF Prêts | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 693.00 | 208 818.00 | 127 875.00 | 336 693.00 |
BP En cours de production de services | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 641.00 | 30 511.00 | 276 130.00 | 306 641.00 |
BZ Autres créances | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CF Disponibilités | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 602.00 | 30 511.00 | 507 091.00 | 537 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 295.00 | 239 329.00 | 634 966.00 | 874 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 209 998.00 | 229 713.00 | | 209 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 703.00 | 104 285.00 | | 55 703.00 |
DL TOTAL (I) | 282 471.00 | 350 768.00 | | 282 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 750.00 | 49 193.00 | | 106 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | 5 451.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 159.00 | 11 606.00 | | 39 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 499.00 | 127 131.00 | | 125 499.00 |
EA Autres dettes | 15 682.00 | 20 639.00 | | 15 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 495.00 | 214 019.00 | | 352 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 966.00 | 564 787.00 | | 634 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 830 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 374.00 | |
FM Production stockée | | | 100 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 952.00 | |
GE Autres charges | | | 9 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 44 535.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 43 190.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 364.00 | 1 345.00 | | 3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | -407.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 530.00 | 1 039 701.00 | | 964 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 827.00 | 935 416.00 | | 908 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 703.00 | 104 285.00 | | 55 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 605.00 | | 74 724.00 | 294 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 637.00 | 336 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 637.00 | 296 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 521.00 | | 4 574.00 | 16 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 264.00 | | 69 060.00 | 260 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | 1 090.00 | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 804.00 | 36 650.00 | 32 637.00 | 204 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 521.00 | 987.00 | | 16 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 283.00 | 35 664.00 | 32 637.00 | 188 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
UP Prêts | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
UX Autres créances clients | 306 641.00 | 306 641.00 | | 306 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 708.00 | 13 210.00 | 50 497.00 | 63 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 499.00 | 125 499.00 | | 125 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 734.00 | 322 824.00 | 18 910.00 | 341 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 058.00 | 301 561.00 | 50 497.00 | 352 058.00 |