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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 450.00 | 25 292.00 | 12 158.00 | 37 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 662.00 | 103 465.00 | 20 197.00 | 123 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 658.00 | 131 175.00 | 20 484.00 | 151 658.00 |
BF Prêts | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 152.00 | 259 932.00 | 71 221.00 | 331 152.00 |
BP En cours de production de services | 160 223.00 | | 160 223.00 | 160 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 180.00 | 17 829.00 | 218 351.00 | 236 180.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 361.00 | 17 829.00 | 448 532.00 | 466 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 513.00 | 277 761.00 | 519 753.00 | 797 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 99 828.00 | 151 300.00 | | 99 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989.00 | 8 528.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 121 587.00 | 176 597.00 | | 121 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 385.00 | 234 382.00 | | 200 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 546.00 | 56 847.00 | | 86 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 532.00 | 6 882.00 | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 543.00 | 19 687.00 | | 12 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 241.00 | 72 847.00 | | 77 241.00 |
EA Autres dettes | 17 918.00 | 49 138.00 | | 17 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 166.00 | 439 784.00 | | 398 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 753.00 | 616 381.00 | | 519 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 864 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 704.00 | |
FM Production stockée | | | 20 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 579.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 407.00 | 7.00 | | 8 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 407.00 | 7.00 | | 8 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 912.00 | -7.00 | | 24 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 756.00 | 876 278.00 | | 942 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 768.00 | 867 750.00 | | 937 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 989.00 | 8 528.00 | | 4 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 078.00 | | 43 970.00 | 346 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 473.00 | 18 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 895.00 | 331 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 422.00 | 275 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 095.00 | | 16 355.00 | 21 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 066.00 | | 22 677.00 | 307 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 917.00 | | 4 937.00 | 17 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 775.00 | 33 579.00 | 54 422.00 | 280 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 939.00 | 5 353.00 | | 19 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 836.00 | 28 226.00 | 54 422.00 | 260 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
UP Prêts | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
UX Autres créances clients | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 385.00 | 52 667.00 | 147 718.00 | 200 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 180.00 | 236 180.00 | | 236 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 903.00 | 260 522.00 | 18 381.00 | 278 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 634.00 | 246 916.00 | 147 718.00 | 394 634.00 |