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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 095.00 | 19 939.00 | 1 156.00 | 21 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 241.00 | 143 161.00 | 23 080.00 | 166 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 825.00 | 117 675.00 | 23 150.00 | 140 825.00 |
BF Prêts | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 078.00 | 280 775.00 | 65 303.00 | 346 078.00 |
BP En cours de production de services | 140 222.00 | | 140 222.00 | 140 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 230 179.00 | 27 760.00 | 202 419.00 | 230 179.00 |
CF Disponibilités | 192 552.00 | | 192 552.00 | 192 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 838.00 | 27 760.00 | 551 078.00 | 578 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 916.00 | 308 535.00 | 616 381.00 | 924 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 151 300.00 | 215 701.00 | | 151 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 528.00 | -14 401.00 | | 8 528.00 |
DL TOTAL (I) | 176 597.00 | 218 069.00 | | 176 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 382.00 | 50 580.00 | | 234 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 847.00 | 106 761.00 | | 56 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 882.00 | 6 056.00 | | 6 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | 63 739.00 | | 19 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 847.00 | 63 883.00 | | 72 847.00 |
EA Autres dettes | 49 138.00 | 11 004.00 | | 49 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 784.00 | 302 023.00 | | 439 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 381.00 | 520 092.00 | | 616 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 886 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 574.00 | |
FM Production stockée | | | -17 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 477.00 | |
GE Autres charges | | | 39 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 3 408.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 43 268.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 278.00 | 934 843.00 | | 876 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 750.00 | 949 244.00 | | 867 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 528.00 | -14 401.00 | | 8 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 703.00 | | 9 375.00 | 336 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 791.00 | | 7 275.00 | 299 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 817.00 | | 2 100.00 | 15 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 298.00 | 35 477.00 | | 245 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 723.00 | 1 216.00 | | 18 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 575.00 | 34 261.00 | | 226 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
UP Prêts | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
UX Autres créances clients | 220 697.00 | 220 697.00 | | 220 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 382.00 | 211 426.00 | 22 956.00 | 234 382.00 |
VI Groupe et associés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 633.00 | 245 716.00 | 17 917.00 | 263 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 902.00 | 409 946.00 | 22 956.00 | 432 902.00 |