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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 095.00 | 18 723.00 | 2 372.00 | 21 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 241.00 | 123 675.00 | 42 566.00 | 166 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 550.00 | 102 900.00 | 30 650.00 | 133 550.00 |
BF Prêts | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 703.00 | 245 298.00 | 91 405.00 | 336 703.00 |
BP En cours de production de services | 157 863.00 | | 157 863.00 | 157 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 238 271.00 | 27 760.00 | 210 510.00 | 238 271.00 |
CF Disponibilités | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 448.00 | 27 760.00 | 428 687.00 | 456 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 151.00 | 273 058.00 | 520 092.00 | 793 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 215 701.00 | 209 998.00 | | 215 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 401.00 | 55 703.00 | | -14 401.00 |
DL TOTAL (I) | 218 069.00 | 282 471.00 | | 218 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 580.00 | 64 967.00 | | 50 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 761.00 | 106 750.00 | | 106 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 056.00 | 438.00 | | 6 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 739.00 | 39 159.00 | | 63 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 883.00 | 125 499.00 | | 63 883.00 |
EA Autres dettes | 11 004.00 | 15 682.00 | | 11 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 023.00 | 352 495.00 | | 302 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 092.00 | 634 966.00 | | 520 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 872 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 052.00 | |
FM Production stockée | | | -28 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 639.00 | |
GE Autres charges | | | 24 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 676.00 | 5 500.00 | | 46 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | 2 136.00 | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 268.00 | 3 364.00 | | 43 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -641.00 | -457.00 | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 843.00 | 964 530.00 | | 934 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 244.00 | 908 827.00 | | 949 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 401.00 | 55 703.00 | | -14 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 693.00 | | 4 103.00 | 336 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 093.00 | 15 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 093.00 | 336 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 688.00 | | 3 103.00 | 296 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 910.00 | | 1 000.00 | 18 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 818.00 | 36 480.00 | | 208 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 508.00 | 1 216.00 | | 17 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 310.00 | 35 265.00 | | 191 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UP Prêts | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
UX Autres créances clients | 224 430.00 | 224 430.00 | | 224 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 580.00 | 13 656.00 | 36 924.00 | 50 580.00 |
VI Groupe et associés | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 177.00 | 258 360.00 | 15 817.00 | 274 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 967.00 | 259 042.00 | 36 924.00 | 295 967.00 |