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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 1 384.00 | 9 439.00 | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 326 304.00 | | 326 304.00 | 326 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 020.00 | 117 930.00 | 26 090.00 | 144 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 686.00 | 392 571.00 | 84 115.00 | 476 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 611.00 | 514 386.00 | 455 225.00 | 969 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BZ Autres créances | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CF Disponibilités | 72 221.00 | | 72 221.00 | 72 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 636.00 | | 165 636.00 | 165 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 247.00 | 514 386.00 | 620 861.00 | 1 135 247.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 431.00 | 62 299.00 | | 97 431.00 |
DH Report à nouveau | | -25 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 912.00 | 60 749.00 | | 55 912.00 |
DL TOTAL (I) | 165 662.00 | 109 751.00 | | 165 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 656.00 | 81 329.00 | | 75 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 603.00 | 226 237.00 | | 229 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 712.00 | 65 813.00 | | 82 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 219.00 | 84 692.00 | | 67 219.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 198.00 | 458 080.00 | | 455 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 861.00 | 567 831.00 | | 620 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 654.00 | 408 027.00 | | 405 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 952.00 | | 66 200.00 | 945 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 541.00 | 969 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 541.00 | 620 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 127.00 | | | 337 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 453.00 | | 65 795.00 | 597 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872.00 | | 405.00 | 8 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 384.00 | 37 543.00 | 42 541.00 | 519 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 900.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 400.00 | 36 643.00 | 42 541.00 | 516 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
UX Autres créances clients | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 203.00 | 25 658.00 | 49 545.00 | 75 203.00 |
VI Groupe et associés | 229 603.00 | 229 603.00 | | 229 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 950.00 | 75 704.00 | 9 246.00 | 84 950.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 198.00 | 405 654.00 | 49 545.00 | 455 198.00 |