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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 313.00 | 3 184.00 | 8 129.00 | 11 313.00 |
AH Fonds commercial | 326 304.00 | | 326 304.00 | 326 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 405.00 | 131 883.00 | 19 522.00 | 151 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 555.00 | 461 368.00 | 74 188.00 | 535 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 133.00 | 598 934.00 | 438 199.00 | 1 037 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CF Disponibilités | 293 870.00 | | 293 870.00 | 293 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 265.00 | | 354 265.00 | 354 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 398.00 | 598 934.00 | 792 464.00 | 1 391 398.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 578.00 | 164 288.00 | | 287 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 564.00 | 123 290.00 | | 16 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 048.00 | 7 258.00 | | 6 048.00 |
DL TOTAL (I) | 322 511.00 | 307 156.00 | | 322 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 977.00 | 93 008.00 | | 68 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 274.00 | 232 862.00 | | 225 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 750.00 | 78 616.00 | | 83 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 652.00 | 78 302.00 | | 91 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 953.00 | 482 788.00 | | 469 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 464.00 | 789 944.00 | | 792 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 808.00 | 422 701.00 | | 433 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 831.00 | | 31 087.00 | 1 006 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 10 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 1 037 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 686 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 617.00 | | | 337 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 581.00 | | 31 087.00 | 656 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 365.00 | 30 277.00 | 708.00 | 569 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 164.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 845.00 | 30 113.00 | 708.00 | 563 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
UX Autres créances clients | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 558.00 | 32 413.00 | 36 145.00 | 68 558.00 |
VI Groupe et associés | 225 274.00 | 225 274.00 | | 225 274.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 568.00 | 30 573.00 | 9 995.00 | 40 568.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 652.00 | 433 508.00 | 36 145.00 | 469 652.00 |