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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 313.00 | 2 440.00 | 8 873.00 | 11 313.00 |
AH Fonds commercial | 326 304.00 | | 326 304.00 | 326 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 020.00 | 121 570.00 | 16 450.00 | 138 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 788.00 | 418 353.00 | 88 435.00 | 506 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 817.00 | 544 863.00 | 449 954.00 | 994 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
BZ Autres créances | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CF Disponibilités | 375 306.00 | | 375 306.00 | 375 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 784.00 | | 448 784.00 | 448 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 601.00 | 544 863.00 | 898 738.00 | 1 443 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 342.00 | 97 431.00 | | 153 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 945.00 | 55 912.00 | | 10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 176 608.00 | 165 662.00 | | 176 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 113.00 | 75 656.00 | | 298 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 862.00 | 229 603.00 | | 246 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 570.00 | 82 712.00 | | 75 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 737.00 | 67 219.00 | | 93 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 130.00 | 455 198.00 | | 722 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 738.00 | 620 861.00 | | 898 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 340.00 | 405 654.00 | | 643 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 611.00 | | 41 620.00 | 969 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 413.00 | 994 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 413.00 | 644 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 127.00 | | 490.00 | 337 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 707.00 | | 40 515.00 | 620 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | 615.00 | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 386.00 | 38 613.00 | 8 135.00 | 514 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 1 056.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 502.00 | 37 557.00 | 8 135.00 | 510 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 713.00 | 200 713.00 | | 200 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 400.00 | 18 610.00 | 77 640.00 | 97 400.00 |
VI Groupe et associés | 246 862.00 | 246 862.00 | | 246 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 130.00 | 643 340.00 | 77 640.00 | 722 130.00 |