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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 313.00 | 3 020.00 | 8 293.00 | 11 313.00 |
AH Fonds commercial | 326 304.00 | | 326 304.00 | 326 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 657.00 | 124 318.00 | 12 339.00 | 136 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 924.00 | 439 528.00 | 80 397.00 | 519 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 831.00 | 569 365.00 | 437 465.00 | 1 006 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | 2.00 | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 301 351.00 | | 301 351.00 | 301 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 479.00 | | 352 479.00 | 352 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 310.00 | 569 365.00 | 789 944.00 | 1 359 310.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 288.00 | 153 342.00 | | 164 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 290.00 | 10 945.00 | | 123 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DL TOTAL (I) | 307 156.00 | 176 608.00 | | 307 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 008.00 | 298 113.00 | | 93 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 862.00 | 246 862.00 | | 232 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 616.00 | 75 570.00 | | 78 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 302.00 | 93 737.00 | | 78 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 788.00 | 722 130.00 | | 482 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 944.00 | 898 738.00 | | 789 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 701.00 | 643 340.00 | | 422 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 817.00 | | 16 442.00 | 994 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 429.00 | 1 006 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 429.00 | 656 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 617.00 | | | 337 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 808.00 | | 16 202.00 | 644 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 892.00 | | 240.00 | 9 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 863.00 | 28 931.00 | 4 429.00 | 544 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 580.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 923.00 | 28 351.00 | 4 429.00 | 539 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
UX Autres créances clients | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 556.00 | 32 469.00 | 60 087.00 | 92 556.00 |
VI Groupe et associés | 232 862.00 | 232 862.00 | | 232 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 079.00 | 30 008.00 | 10 071.00 | 40 079.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 788.00 | 422 701.00 | 60 087.00 | 482 788.00 |