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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 804.00 | 102 520.00 | 2 284.00 | 104 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 057.00 | 39 726.00 | 1 332.00 | 41 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 820.00 | 160 145.00 | 154 675.00 | 314 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
CF Disponibilités | 292 056.00 | | 292 056.00 | 292 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 071.00 | | 395 071.00 | 395 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 891.00 | 160 145.00 | 549 746.00 | 709 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 396 786.00 | 351 791.00 | | 396 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 805.00 | 44 995.00 | | 60 805.00 |
DL TOTAL (I) | 458 691.00 | 397 886.00 | | 458 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 683.00 | 82 206.00 | | 59 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 1 041.00 | | 10 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 808.00 | 17 542.00 | | 18 808.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 056.00 | 100 789.00 | | 91 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 746.00 | 498 675.00 | | 549 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 056.00 | 100 789.00 | | 91 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 856.00 | | 965.00 | 313 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 164.00 | | | 154 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 896.00 | | 965.00 | 144 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 923.00 | 1 222.00 | | 158 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 023.00 | 1 222.00 | | 141 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VI Groupe et associés | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 404.00 | 5 804.00 | 4 600.00 | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |