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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 512.00 | 108 605.00 | 6 907.00 | 115 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 418.00 | 59 371.00 | 86 047.00 | 145 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 390.00 | 185 875.00 | 246 514.00 | 432 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 214 609.00 | | 214 609.00 | 214 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 212.00 | | 254 212.00 | 254 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 602.00 | 185 875.00 | 500 727.00 | 686 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 462 497.00 | 465 434.00 | | 462 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 840.00 | -2 937.00 | | -74 840.00 |
DL TOTAL (I) | 388 757.00 | 463 597.00 | | 388 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 071.00 | 62 560.00 | | 55 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 099.00 | 51 093.00 | | 29 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 19 634.00 | | 5 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 711.00 | 18 197.00 | | 20 711.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 1 990.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 970.00 | 153 474.00 | | 111 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 727.00 | 617 071.00 | | 500 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 161.00 | 99 860.00 | | 66 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 310.00 | | 11 080.00 | 421 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 164.00 | | | 154 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 850.00 | | 11 080.00 | 249 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 535.00 | 15 341.00 | | 170 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 635.00 | 15 341.00 | | 152 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 071.00 | 9 261.00 | 45 810.00 | 55 071.00 |
VI Groupe et associés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 226.00 | 10 126.00 | 7 100.00 | 17 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 970.00 | 66 161.00 | 45 810.00 | 111 970.00 |