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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 973.00 | 107 001.00 | 3 971.00 | 110 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 878.00 | 45 634.00 | 93 244.00 | 138 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 310.00 | 170 535.00 | 250 775.00 | 421 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BZ Autres créances | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CF Disponibilités | 343 459.00 | | 343 459.00 | 343 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 296.00 | | 366 296.00 | 366 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 606.00 | 170 535.00 | 617 071.00 | 787 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 465 434.00 | 461 570.00 | | 465 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 937.00 | 3 863.00 | | -2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 463 597.00 | 466 534.00 | | 463 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 093.00 | 52 186.00 | | 51 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 8 145.00 | | 19 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 197.00 | 11 674.00 | | 18 197.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 1 890.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 474.00 | 73 894.00 | | 153 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 071.00 | 540 428.00 | | 617 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 860.00 | 73 894.00 | | 99 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 213.00 | | 95 096.00 | 326 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 164.00 | | | 154 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 254.00 | | 92 596.00 | 157 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 2 500.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 395.00 | 6 140.00 | | 164 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 495.00 | 6 140.00 | | 146 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 560.00 | 8 946.00 | 36 497.00 | 62 560.00 |
VI Groupe et associés | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 912.00 | 21 812.00 | 7 100.00 | 28 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 474.00 | 99 860.00 | 36 497.00 | 153 474.00 |