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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 264.00 | 105 238.00 | 5 025.00 | 110 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 990.00 | 41 257.00 | 5 733.00 | 46 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 213.00 | 164 395.00 | 161 818.00 | 326 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CF Disponibilités | 369 246.00 | | 369 246.00 | 369 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 610.00 | | 378 610.00 | 378 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 823.00 | 164 395.00 | 540 428.00 | 704 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 461 570.00 | 457 591.00 | | 461 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863.00 | 3 980.00 | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 466 534.00 | 462 670.00 | | 466 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 186.00 | 56 319.00 | | 52 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 145.00 | 5 270.00 | | 8 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 674.00 | 30 164.00 | | 11 674.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 24 530.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 894.00 | 116 282.00 | | 73 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 428.00 | 578 953.00 | | 540 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 894.00 | 116 282.00 | | 73 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 815.00 | | 5 398.00 | 320 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 164.00 | | | 154 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 856.00 | | 5 398.00 | 151 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 647.00 | 2 748.00 | | 161 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 747.00 | 2 748.00 | | 143 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 246.00 | 6 646.00 | 4 600.00 | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |