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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 365.00 | 7 365.00 | 40 000.00 | 47 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 781 159.00 | | 1 781 159.00 | 1 781 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121.00 | 9 147.00 | 974.00 | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 529.00 | 106 231.00 | 35 298.00 | 141 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 113.00 | 10 087.00 | 33 026.00 | 43 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 182.00 | 140 726.00 | 1 892 456.00 | 2 033 182.00 |
BT Marchandises | 401 467.00 | | 401 467.00 | 401 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 989.00 | | 91 989.00 | 91 989.00 |
BZ Autres créances | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
CF Disponibilités | 224 801.00 | | 224 801.00 | 224 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 103.00 | | 766 103.00 | 766 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 285.00 | 140 726.00 | 2 658 560.00 | 2 799 285.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 887.00 | 331 887.00 | | 331 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DH Report à nouveau | | -35 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 966.00 | 78 056.00 | | 80 966.00 |
DL TOTAL (I) | 587 753.00 | 506 787.00 | | 587 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 276.00 | 1 674 543.00 | | 1 593 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 092.00 | 17 390.00 | | 17 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 053.00 | 284 249.00 | | 390 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 385.00 | 76 257.00 | | 70 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 807.00 | 2 052 440.00 | | 2 070 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 560.00 | 2 559 227.00 | | 2 658 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 807.00 | 706 088.00 | | 2 070 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 732.00 | 158 114.00 | | 246 732.00 |