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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 781 159.00 | | 1 781 159.00 | 1 781 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 207.00 | 141 111.00 | 24 096.00 | 165 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 534.00 | 8 574.00 | 46 959.00 | 55 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 521.00 | 161 806.00 | 1 860 714.00 | 2 022 521.00 |
BT Marchandises | 319 340.00 | | 319 340.00 | 319 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
BZ Autres créances | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
CF Disponibilités | 311 592.00 | | 311 592.00 | 311 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 887.00 | | 770 887.00 | 770 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 408.00 | 161 806.00 | 2 631 602.00 | 2 793 408.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 2 000.00 | 3 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 228.00 | | | 119 228.00 |
DL TOTAL (I) | 295 729.00 | | | 295 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 493.00 | | | 1 813 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 381.00 | | | 394 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 873.00 | | | 2 335 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 602.00 | | | 2 631 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 067.00 | | | 687 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 382.00 | 394 382.00 | | 394 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
UX Autres créances clients | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 494.00 | 164 688.00 | 639 284.00 | 1 813 494.00 |
VI Groupe et associés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 489.00 | 139 955.00 | 55 534.00 | 195 489.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 873.00 | 687 068.00 | 639 284.00 | 2 335 873.00 |