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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 781 159.00 | | 1 781 159.00 | 1 781 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 439.00 | 160 312.00 | 538 126.00 | 698 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 617.00 | 10 255.00 | 48 361.00 | 58 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 836.00 | 182 689.00 | 2 376 146.00 | 2 558 836.00 |
BT Marchandises | 376 738.00 | | 376 738.00 | 376 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
BZ Autres créances | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
CF Disponibilités | 241 071.00 | | 241 071.00 | 241 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 197.00 | | 816 197.00 | 816 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 033.00 | 182 689.00 | 3 192 343.00 | 3 375 033.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 2 000.00 | 3 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 767.00 | | | 321 767.00 |
DL TOTAL (I) | 518 467.00 | | | 518 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 105.00 | | | 2 126 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 628.00 | | | 308 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 592.00 | | | 177 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 876.00 | | | 2 673 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 343.00 | | | 3 192 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 502.00 | | | 754 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 629.00 | 308 629.00 | | 308 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
UX Autres créances clients | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
VB T. V. A. | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126 106.00 | 207 608.00 | 810 002.00 | 2 126 106.00 |
VI Groupe et associés | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 274.00 | 192 657.00 | 58 617.00 | 251 274.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 001.00 | 754 503.00 | 810 002.00 | 2 673 001.00 |