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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 365.00 | 7 365.00 | 40 000.00 | 47 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 1 342.00 | 6 708.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 781 159.00 | | 1 781 159.00 | 1 781 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 097.00 | 118 777.00 | 23 320.00 | 142 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 113.00 | 10 087.00 | 33 026.00 | 43 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 800.00 | 155 587.00 | 1 886 213.00 | 2 041 800.00 |
BT Marchandises | 265 961.00 | | 265 961.00 | 265 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 442.00 | | 99 442.00 | 99 442.00 |
BZ Autres créances | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CF Disponibilités | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 619.00 | | 411 619.00 | 411 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 418.00 | 155 587.00 | 2 297 832.00 | 2 453 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 887.00 | 331 887.00 | | 331 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 123 866.00 | 42 900.00 | | 123 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 802.00 | 80 966.00 | | -65 802.00 |
DL TOTAL (I) | 521 951.00 | 587 753.00 | | 521 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 744.00 | 1 593 276.00 | | 1 330 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909.00 | 17 092.00 | | 8 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 638.00 | 390 053.00 | | 358 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 590.00 | 70 385.00 | | 77 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 881.00 | 2 070 807.00 | | 1 775 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 832.00 | 2 658 560.00 | | 2 297 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 880.00 | 2 070 807.00 | | 1 775 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 629.00 | 246 732.00 | | 127 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 638.00 | 14 861.00 | | 130 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 260.00 | 1 342.00 | | 15 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 378.00 | 13 520.00 | | 115 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 638.00 | 358 638.00 | | 358 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330 744.00 | 1 330 744.00 | | 1 330 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 881.00 | 1 775 881.00 | | 1 775 881.00 |