| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 004.00 | 24 618.00 | 11 385.00 | 36 004.00 |
BF Prêts | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 040.00 | 24 618.00 | 15 422.00 | 40 040.00 |
BT Marchandises | 213 907.00 | | 213 907.00 | 213 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 597.00 | 21 005.00 | 185 592.00 | 206 597.00 |
BZ Autres créances | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CF Disponibilités | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 137.00 | 21 005.00 | 454 132.00 | 475 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 178.00 | 45 623.00 | 469 554.00 | 515 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 699.00 | | | 180 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
DL TOTAL (I) | 240 642.00 | | | 240 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 830.00 | | | 153 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 912.00 | | | 228 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 554.00 | | | 469 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 912.00 | | | 228 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 971.00 | | 1 215 971.00 | 1 215 971.00 |
FG Production vendue services | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 833.00 | | 1 222 833.00 | 1 222 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 45 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | | | -2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 382.00 | | | 1 244 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 439.00 | | | 1 206 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 629.00 | | 2 497.00 | 40 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 086.00 | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 086.00 | 40 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 507.00 | | 2 497.00 | 33 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 390.00 | 4 229.00 | | 20 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 390.00 | 4 229.00 | | 20 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UP Prêts | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
UX Autres créances clients | 206 598.00 | 206 598.00 | | 206 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 606.00 | 226 570.00 | 4 036.00 | 230 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 912.00 | 228 912.00 | | 228 912.00 |