| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 363.00 | 165.00 | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 237.00 | 34 016.00 | 4 221.00 | 38 237.00 |
BF Prêts | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 801.00 | 34 379.00 | 8 422.00 | 42 801.00 |
BT Marchandises | 117 280.00 | | 117 280.00 | 117 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 817.00 | 21 005.00 | 187 812.00 | 208 817.00 |
BZ Autres créances | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 482.00 | 21 005.00 | 332 477.00 | 353 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 283.00 | 55 385.00 | 340 899.00 | 396 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 150 789.00 | | | 150 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 738.00 | | | 112 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
EA Autres dettes | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 110.00 | | | 190 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 899.00 | | | 340 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 308.00 | | | 170 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 175.00 | | 746 175.00 | 746 175.00 |
FG Production vendue services | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 177.00 | | 751 177.00 | 751 177.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 205.00 | | | 754 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 215.00 | | | 749 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 804.00 | | | 5 804.00 |