| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 11.00 | 517.00 | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 316.00 | 29 659.00 | 7 657.00 | 37 316.00 |
BF Prêts | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 880.00 | 29 670.00 | 12 210.00 | 41 880.00 |
BT Marchandises | 116 794.00 | | 116 794.00 | 116 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 288.00 | 21 005.00 | 203 283.00 | 224 288.00 |
BZ Autres créances | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 808.00 | 21 005.00 | 358 803.00 | 379 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 688.00 | 50 675.00 | 371 012.00 | 421 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 190.00 | 218 642.00 | | 146 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 754.00 | -72 452.00 | | -18 754.00 |
DL TOTAL (I) | 149 436.00 | 168 190.00 | | 149 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478.00 | 9 489.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 996.00 | 94 743.00 | | 158 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 346.00 | 43 246.00 | | 37 346.00 |
EA Autres dettes | 13 195.00 | 18 627.00 | | 13 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 576.00 | 166 104.00 | | 221 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 012.00 | 334 295.00 | | 371 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 576.00 | 166 104.00 | | 221 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 283.00 | -154.00 | 1 000 129.00 | 1 000 283.00 |
FG Production vendue services | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 491.00 | -154.00 | 1 006 337.00 | 1 006 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | 2 037.00 | | 1 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 144.00 | 31 234.00 | | 11 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 680.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 105.00 | 680.00 | | 68 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 850.00 | 2 286.00 | | 16 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 850.00 | 2 286.00 | | 16 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 255.00 | -1 606.00 | | 51 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 975.00 | 938 257.00 | | 1 080 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 729.00 | 1 010 709.00 | | 1 099 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 754.00 | -72 452.00 | | -18 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 334.00 | 7 675.00 | | 7 334.00 |