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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 456.00 | 672.00 | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 409.00 | 126 640.00 | 22 769.00 | 149 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 837.00 | 127 096.00 | 177 741.00 | 304 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
072 Créances – Autres | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
084 Disponibilités | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
110 Total général Actif | 336 504.00 | 127 096.00 | 209 408.00 | 336 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 177.00 | | | 258 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
230 Autres produits | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 942.00 | | | 272 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
252 Charges sociales | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
262 Autres charges | 631.00 | | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 391.00 | | | 238 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |